第一三共（4568）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月7日 13:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 85,955 | 91,265 |
| 減価償却費及び償却費 | 28,972 | 29,986 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 52 | -3,190 |
| 金融収益 | -2,645 | -4,931 |
| 金融費用 | 1,475 | 9,214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | 32 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,595 | -792 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -43,060 | -37,726 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,659 | -37,872 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -33,007 | -23,587 |
| その他 | 15,333 | 41,804 |
| 小計 | 43,778 | 64,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,522 | 2,402 |
| 利息の支払額 | -829 | -1,048 |
| 法人所得税の支払額 | -13,004 | -19,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 31,467 | 46,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,597 | -197,789 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,880 | 70,179 |
| 投資の取得による支出 | -198,728 | -152,481 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 317,105 | 129,198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,957 | -27,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,798 | 1,544 |
| 無形資産の取得による支出 | -9,691 | -5,557 |
| 子会社の取得による支出 | － | -30,544 |
| 子会社の売却による収入 | － | 8,357 |
| 貸付金の回収による収入 | 178 | 172 |
| その他 | -424 | -658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 188,563 | -205,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の償還及び借入金の返済による支出 | -20,195 | -20,197 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -25,860 | -25,867 |
| リース負債の返済による支出 | -6,686 | -7,212 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -52,751 | -53,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 167,279 | -212,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 662,477 | 480,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,227 | 29,958 |
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