第一三共（4568）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月7日 15:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 91,265 | 102,097 |
| 減価償却費及び償却費 | 29,986 | 28,560 |
| 減損損失（又は戻入れ） | -3,190 | 3 |
| 金融収益 | -4,931 | -12,108 |
| 金融費用 | 9,214 | 5,131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | -56 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -792 | 337 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -37,726 | -34,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,872 | -68,982 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -23,587 | 18,963 |
| その他 | 41,804 | -63,104 |
| 小計 | 64,201 | -23,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,402 | 7,709 |
| 利息の支払額 | -1,048 | -948 |
| 法人所得税の支払額 | -19,449 | -47,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 46,105 | -64,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -197,789 | -66,647 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,179 | 266,328 |
| 投資の取得による支出 | -152,481 | -59,214 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 129,198 | 173,693 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,453 | -45,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,544 | 16 |
| 無形資産の取得による支出 | -5,557 | -3,564 |
| 子会社の取得による支出 | -30,544 | -6,900 |
| 子会社の売却による収入 | 8,357 | 7,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 172 | 114 |
| その他 | -658 | -644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -205,031 | 264,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の償還及び借入金の返済による支出 | -20,197 | -41,198 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -25,867 | -28,749 |
| リース負債の返済による支出 | -7,212 | -7,320 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -53,290 | -77,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -212,217 | 123,329 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (連結財政状態計算書計上額) | 441,921 | 590,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,958 | 31,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 480,219 | 596,757 |
| 売却目的で保有する資産への振替額 | － | -5,989 |
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