第一三共（4568）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月7日 15:13
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 102,097 | 192,586 |
| 減価償却費及び償却費 | 28,560 | 33,298 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 3 | － |
| 金融収益 | -12,108 | -17,767 |
| 金融費用 | 5,131 | 12,223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56 | -141 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 337 | -2,980 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -34,621 | -85,022 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,982 | -19,962 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 20,782 | -25,191 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -14,917 | -7,979 |
| その他 | -50,006 | -104,989 |
| 小計 | -23,779 | -25,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,709 | 12,282 |
| 利息の支払額 | -948 | -747 |
| 法人所得税の支払額 | -47,365 | -62,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -64,384 | -76,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66,647 | -9,819 |
| 定期預金の払戻による収入 | 266,328 | 346,494 |
| 投資の取得による支出 | -59,214 | -115,857 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 173,693 | 211,818 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,686 | -56,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 482 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,564 | -39,281 |
| 子会社の取得による支出 | -6,900 | － |
| 子会社の売却による収入 | 7,500 | 5,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 114 | 16 |
| その他 | -644 | 4,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 264,993 | 346,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の償還及び借入金の返済による支出 | -41,198 | -199 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -120,090 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -28,749 | -57,472 |
| リース負債の返済による支出 | -7,320 | -8,411 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -77,279 | -186,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 123,329 | 83,700 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (要約中間連結財政状態計算書計上額) | 590,768 | 707,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,506 | -23,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 596,757 | 707,667 |
| 売却目的で保有する資産への振替額 | -5,989 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
