第一三共（4568）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 13:19
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 192,586 | 163,217 |
| 減価償却費及び償却費 | 33,298 | 36,689 |
| 減損損失（又は戻入れ） | － | 1,127 |
| 金融収益 | -17,767 | -20,453 |
| 金融費用 | 12,223 | 2,253 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -141 | -780 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,980 | 819 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -85,022 | 14,325 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,962 | -77,826 |
| 長期前渡金の増減額（IFRS） | -51,832 | -50,416 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -25,191 | -40,307 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -7,979 | -16,934 |
| その他 | -53,156 | 22,348 |
| 小計 | -25,926 | 34,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,282 | 11,384 |
| 利息の支払額 | -747 | -755 |
| 法人所得税の支払額 | -62,162 | -73,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -76,554 | -28,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,819 | -24,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | 346,494 | 3,414 |
| 投資の取得による支出 | -115,857 | -39,663 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 211,818 | 90,672 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,879 | -67,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 482 | 9 |
| 無形資産の取得による支出 | -39,281 | -11,869 |
| 子会社及び関連会社の売却による収入 | 5,250 | 7,250 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 0 |
| その他 | 4,204 | -2,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 346,429 | -43,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行及び借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還及び借入金の返済による支出 | -199 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -120,090 | -58,540 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -57,472 | -56,017 |
| リース負債の返済による支出 | -8,411 | -7,824 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -186,173 | -22,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 83,700 | -94,502 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 707,667 | 542,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,214 | -3,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
