第一三共（4568）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月8日 14:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 66,986 | 85,955 |
| 減価償却費及び償却費 | 28,454 | 28,972 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 9 | 52 |
| 金融収益 | -9,909 | -2,645 |
| 金融費用 | 1,424 | 1,475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -43 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 71 | -1,595 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 55,825 | -43,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,227 | -7,659 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -21,964 | -33,007 |
| その他 | 14,454 | 15,333 |
| 小計 | 125,089 | 43,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,800 | 1,522 |
| 利息の支払額 | -927 | -829 |
| 法人所得税の支払額 | -14,162 | -13,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 111,800 | 31,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -313,228 | -125,597 |
| 定期預金の払戻による収入 | 388,784 | 234,880 |
| 投資の取得による支出 | -121,117 | -198,728 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 78,974 | 317,105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,806 | -31,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 2,798 |
| 無形資産の取得による支出 | -31,782 | -9,691 |
| 貸付けによる支出 | -24 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 214 | 178 |
| その他 | -588 | -424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,559 | 188,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の償還及び借入金の返済による支出 | -40,195 | -20,195 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -22,686 | -25,860 |
| その他 | -6,361 | -6,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -69,279 | -52,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 28,961 | 167,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 451,267 | 550,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,878 | 2,227 |
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