第一三共（4568）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月6日 14:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他19件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 87,040 | 66,986 |
| 減価償却費及び償却費 | 26,378 | 28,454 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 4,469 | 9 |
| 金融収益 | -5,279 | -9,909 |
| 金融費用 | 4,455 | 1,424 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -36 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -10,233 | 71 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 77,027 | 55,825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,698 | -10,227 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -59,000 | -21,964 |
| その他 | -2,491 | 14,454 |
| 小計 | 110,613 | 125,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,404 | 1,800 |
| 利息の支払額 | -1,390 | -927 |
| 法人所得税の支払額 | -10,345 | -14,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 102,282 | 111,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -424,270 | -313,228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 426,996 | 388,784 |
| 投資の取得による支出 | -70,764 | -121,117 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 99,651 | 78,974 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,741 | -14,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 16 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,369 | -31,782 |
| 子会社の取得による支出 | 463 | － |
| 貸付けによる支出 | -101 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 209 | 214 |
| その他 | 14,145 | -588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 21,321 | -13,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行及び借入れによる収入 | 3,981 | － |
| 社債の償還及び借入金の返済による支出 | -40,194 | -40,195 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -38 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | -22,671 | -22,686 |
| その他 | -4,950 | -6,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -63,878 | -69,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 59,725 | 28,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,301 | -1,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 297,578 | 451,267 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
