第一三共（4568）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月6日 13:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 127,450 | 199,846 |
| 減価償却費及び償却費 | 46,080 | 43,526 |
| 減損損失（又は戻入れ） | -1,474 | 361 |
| 金融収益 | -9,214 | -21,532 |
| 金融費用 | 8,814 | 16,338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 80 | -101 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -579 | 832 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -73,420 | -89,758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,815 | -86,514 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 9,330 | 50,435 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 78,307 | 431,904 |
| その他 | -27,802 | 79,182 |
| 小計 | 110,756 | 624,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,774 | 12,891 |
| 利息の支払額 | -1,123 | -1,018 |
| 法人所得税の支払額 | -32,272 | -67,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 82,136 | 569,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -316,150 | -372,330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,916 | 270,101 |
| 投資の取得による支出 | -218,801 | -240,782 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 180,823 | 199,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,849 | -68,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,910 | 55 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,746 | -7,083 |
| 子会社の取得による支出 | -31,046 | -6,900 |
| 子会社の売却による収入 | 8,359 | 7,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 246 | 148 |
| その他 | 864 | -657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -275,474 | -219,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の償還及び借入金の返済による支出 | -20,295 | -41,297 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -54,664 | -67,141 |
| リース負債の返済による支出 | -10,823 | -11,268 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -85,802 | -119,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -279,141 | 230,334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (連結財政状態計算書計上額) | 395,176 | 666,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,840 | 806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 395,176 | 673,062 |
| 売却目的で保有する資産への振替額 | － | -6,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
