第一三共（4568）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月6日 13:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 125,886 | 127,450 |
| 減価償却費及び償却費 | 43,199 | 46,080 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 1,339 | -1,474 |
| 金融収益 | -4,882 | -9,214 |
| 金融費用 | 2,833 | 8,814 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | 80 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,286 | -579 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -46,584 | -73,420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,982 | -46,815 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -23,432 | 10,829 |
| その他 | 28,998 | 49,006 |
| 小計 | 120,023 | 110,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,489 | 4,774 |
| 利息の支払額 | -962 | -1,123 |
| 法人所得税の支払額 | -20,413 | -32,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 101,137 | 82,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -162,070 | -316,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 254,873 | 148,916 |
| 投資の取得による支出 | -241,636 | -218,801 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 378,813 | 180,823 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,873 | -43,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,804 | 1,910 |
| 無形資産の取得による支出 | -13,010 | -6,746 |
| 子会社の取得による支出 | － | -31,046 |
| 子会社の売却による収入 | － | 8,359 |
| 貸付金の回収による収入 | 298 | 246 |
| その他 | -678 | 864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 172,520 | -275,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の償還及び借入金の返済による支出 | -20,293 | -20,295 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -19 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -51,774 | -54,664 |
| リース負債の返済による支出 | -10,558 | -10,823 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -82,637 | -85,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 191,019 | -279,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 662,477 | 395,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,728 | 11,840 |
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