第一三共（4568）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月4日 14:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 99,568 | 125,886 |
| 減価償却費及び償却費 | 42,868 | 43,199 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 12 | 1,339 |
| 金融収益 | -12,135 | -4,882 |
| 金融費用 | 2,108 | 2,833 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -65 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 324 | -1,286 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 44,785 | -46,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,194 | -5,982 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -19,142 | -23,432 |
| その他 | 6,184 | 28,998 |
| 小計 | 153,301 | 120,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,671 | 2,489 |
| 利息の支払額 | -1,033 | -962 |
| 法人所得税の支払額 | -22,687 | -20,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 132,252 | 101,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -410,875 | -162,070 |
| 定期預金の払戻による収入 | 626,323 | 254,873 |
| 投資の取得による支出 | -207,378 | -241,636 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 150,788 | 378,813 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,798 | -46,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 2,804 |
| 無形資産の取得による支出 | -32,380 | -13,010 |
| 貸付けによる支出 | -24 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 324 | 298 |
| その他 | -140 | -678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 104,854 | 172,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の償還及び借入金の返済による支出 | -40,292 | -20,293 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,104 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -48,988 | -51,774 |
| その他 | -9,517 | -10,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -138,900 | -82,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 98,206 | 191,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,547 | 577,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,316 | 5,728 |
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