第一三共（4568）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月5日 14:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他20件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 159,978 | 99,568 |
| 減価償却費及び償却費 | 39,198 | 42,868 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 4,547 | 12 |
| 金融収益 | -8,398 | -12,135 |
| 金融費用 | 4,082 | 2,108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79 | -77 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9,914 | 324 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 69,937 | 44,785 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,878 | -11,194 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -85,546 | -19,142 |
| その他 | -10,570 | 6,184 |
| 小計 | 158,356 | 153,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,183 | 2,671 |
| 利息の支払額 | -1,584 | -1,033 |
| 法人所得税の支払額 | -21,155 | -22,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 140,799 | 132,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -737,016 | -410,875 |
| 定期預金の払戻による収入 | 731,858 | 626,323 |
| 投資の取得による支出 | -122,336 | -207,378 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 151,334 | 150,788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,970 | -21,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 18 |
| 無形資産の取得による支出 | -17,525 | -32,380 |
| 子会社の取得による支出 | 463 | － |
| 子会社の売却による収入 | 37,128 | － |
| 貸付けによる支出 | -201 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 340 | 324 |
| その他 | 14,197 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 33,384 | 104,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行及び借入れによる収入 | 3,981 | － |
| 社債の償還及び借入金の返済による支出 | -40,290 | -40,292 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -40,104 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
| 配当金の支払額 | -45,391 | -48,988 |
| その他 | -7,260 | -9,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -89,026 | -138,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 85,158 | 98,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424,184 | 520,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,913 | -2,316 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上原価、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
