第一三共（4568）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月19日 14:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 73,516 | 126,854 |
| 減価償却費及び償却費 | 58,245 | 67,789 |
| 減損損失 | 10,446 | 19,083 |
| 金融収益 | -6,114 | -14,773 |
| 金融費用 | 5,753 | 8,480 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -129 | 19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,700 | -11,228 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -19,060 | -64,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -603 | -80,664 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 13,290 | 54,135 |
| その他 | 28,107 | 50,057 |
| 小計 | 160,750 | 155,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,836 | 7,674 |
| 利息の支払額 | -1,779 | -2,080 |
| 法人所得税の支払額 | -22,580 | -46,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 139,226 | 114,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,675 | -481,799 |
| 定期預金の払戻による収入 | 316,820 | 332,503 |
| 投資の取得による支出 | -328,952 | -322,031 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 476,150 | 285,068 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,736 | -60,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,260 | 9,941 |
| 無形資産の取得による支出 | -13,946 | -6,617 |
| 子会社の取得による支出 | － | -30,812 |
| 子会社の売却による収入 | － | 8,302 |
| 貸付金の回収による収入 | 379 | 311 |
| その他 | 40 | 8,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 212,339 | -257,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の償還及び借入金の返済による支出 | -20,391 | -20,394 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -24 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -51,730 | -54,616 |
| リース負債の返済による支出 | -14,095 | -14,560 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -86,231 | -89,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 265,334 | -232,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 662,477 | 441,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,595 | 12,306 |
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