第一三共（4568）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月17日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 126,854 | 237,234 |
| 減価償却費及び償却費 | 67,789 | 59,646 |
| 減損損失 | 19,083 | 826 |
| 金融収益 | -14,773 | -31,487 |
| 金融費用 | 8,480 | 6,026 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | -184 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -11,228 | 1,298 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -64,584 | -69,893 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80,664 | -128,734 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 51,069 | 119,836 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 86,800 | 416,097 |
| その他 | -33,677 | 68,302 |
| 小計 | 155,169 | 678,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,674 | 18,892 |
| 利息の支払額 | -2,080 | -1,844 |
| 法人所得税の支払額 | -46,248 | -96,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 114,514 | 599,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -481,799 | -484,189 |
| 定期預金の払戻による収入 | 332,503 | 356,053 |
| 投資の取得による支出 | -322,031 | -298,770 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 285,068 | 261,950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,749 | -88,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,941 | 519 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,617 | -34,470 |
| 子会社の取得による支出 | -30,812 | -6,900 |
| 子会社の売却による収入 | 8,302 | 7,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 311 | 173 |
| その他 | 8,101 | 3,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -257,782 | -282,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行及び借入れによる収入 | － | 484 |
| 社債の償還及び借入金の返済による支出 | -20,394 | -41,396 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -25 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -54,616 | -67,080 |
| リース負債の返済による支出 | -14,560 | -15,545 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -89,594 | -123,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -232,862 | 193,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高(連結財政状態計算書計上額) | 441,921 | 647,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,306 | 21,423 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 441,921 | 656,403 |
| 売却目的で保有する資産への振替額 | － | -9,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
