第一三共（4568）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 237,234 | 355,631 |
| 減価償却費及び償却費 | 59,646 | 68,649 |
| 減損損失 | 826 | 3,094 |
| 金融収益 | -31,487 | -34,103 |
| 金融費用 | 6,026 | 11,854 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -184 | -1,457 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,298 | -1,276 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -69,893 | -167,750 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -128,734 | -78,367 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 119,836 | 40,106 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 416,097 | 81,420 |
| その他 | 68,302 | -136,972 |
| 小計 | 678,968 | 140,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,892 | 23,226 |
| 利息の支払額 | -1,844 | -1,929 |
| 法人所得税の支払額 | -96,758 | -108,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 599,258 | 53,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -484,189 | -15,984 |
| 定期預金の払戻による収入 | 356,053 | 356,727 |
| 投資の取得による支出 | -298,770 | -207,248 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 261,950 | 382,281 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,321 | -116,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 519 | 499 |
| 無形資産の取得による支出 | -34,470 | -71,613 |
| 子会社の取得による支出 | -6,900 | － |
| 子会社の売却による収入 | 7,500 | 5,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 173 | 18 |
| その他 | 3,818 | 499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -282,636 | 334,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行及び借入れによる収入 | 484 | － |
| 社債の償還及び借入金の返済による支出 | -41,396 | -402 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -246,066 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -67,080 | -114,317 |
| リース負債の返済による支出 | -15,545 | -16,984 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -123,564 | -377,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 193,057 | 10,242 |
| 現金及び現金同等物の期末残高(連結財政状態計算書計上額) | 647,180 | 639,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,423 | -17,584 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 656,403 | 639,838 |
| 売却目的で保有する資産への振替額 | -9,222 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
