第一三共（4568）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 74,124 | 73,516 |
| 減価償却費及び償却費 | 57,382 | 58,245 |
| 減損損失 | 607 | 10,446 |
| 金融収益 | -12,916 | -6,114 |
| 金融費用 | 2,755 | 5,753 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -168 | -129 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 829 | -2,700 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 83,093 | -19,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,222 | -603 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 23,882 | 13,290 |
| その他 | 7,315 | 28,107 |
| 小計 | 215,683 | 160,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,889 | 2,836 |
| 利息の支払額 | -1,839 | -1,779 |
| 法人所得税の支払額 | -24,525 | -22,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 192,207 | 139,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -568,192 | -180,675 |
| 定期預金の払戻による収入 | 746,544 | 316,820 |
| 投資の取得による支出 | -352,431 | -328,952 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 203,043 | 476,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,245 | -62,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 5,260 |
| 無形資産の取得による支出 | -32,848 | -13,946 |
| 子会社の取得による支出 | -4,401 | － |
| 貸付けによる支出 | -24 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 725 | 379 |
| その他 | -449 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -39,246 | 212,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の償還及び借入金の返済による支出 | -40,389 | -20,391 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,192 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -48,946 | -51,730 |
| リース負債の返済による支出 | -12,907 | -14,095 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -202,433 | -86,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -49,471 | 265,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,547 | 662,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,834 | 16,595 |
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