第一三共（4568）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月21日 16:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 141,164 | 74,124 |
| 減価償却費及び償却費 | 52,611 | 57,382 |
| 減損損失 | 7,548 | 607 |
| 金融収益 | -9,849 | -12,916 |
| 金融費用 | 7,813 | 2,755 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -327 | -168 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9,309 | 829 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 110,165 | 83,093 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,392 | -21,222 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -44,726 | 23,882 |
| その他 | -29,650 | 7,315 |
| 小計 | 218,047 | 215,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,261 | 2,889 |
| 利息の支払額 | -2,526 | -1,839 |
| 法人所得税の支払額 | -26,181 | -24,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 196,601 | 192,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -881,884 | -568,192 |
| 定期預金の払戻による収入 | 908,646 | 746,544 |
| 投資の取得による支出 | -152,836 | -352,431 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 208,547 | 203,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,936 | -31,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 33 |
| 無形資産の取得による支出 | -20,629 | -32,848 |
| 子会社の取得による支出 | 463 | -4,401 |
| 子会社の売却による収入 | 37,128 | － |
| 貸付けによる支出 | -533 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 520 | 725 |
| その他 | 14,028 | -449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 81,673 | -39,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行及び借入れによる収入 | 3,981 | － |
| 社債の償還及び借入金の返済による支出 | -40,387 | -40,389 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -100,192 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
| 配当金の支払額 | -45,356 | -48,946 |
| その他 | -9,790 | -12,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -91,637 | -202,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 186,636 | -49,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,608 | 5,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424,184 | 380,547 |
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