第一三共（4568）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 12:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 355,631 | 263,432 |
| 減価償却費及び償却費 | 68,649 | 77,460 |
| 減損損失 | 3,094 | 5,967 |
| 金融収益 | -34,103 | -40,815 |
| 金融費用 | 11,854 | 7,986 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,457 | -1,513 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,276 | 3,927 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -167,750 | -104,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -78,367 | -172,748 |
| 長期前渡金の増減額（△は増加） | -50,488 | -25,477 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 40,106 | -10,501 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -11,361 | 195,662 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 81,420 | 61,907 |
| その他 | -75,122 | -72,628 |
| 小計 | 140,829 | 188,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,226 | 20,307 |
| 利息の支払額 | -1,929 | -2,238 |
| 法人所得税の支払額 | -108,283 | -128,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 53,842 | 77,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,984 | -131,739 |
| 定期預金の払戻による収入 | 356,727 | 98,121 |
| 投資の取得による支出 | -207,248 | -101,896 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 382,281 | 130,219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,259 | -128,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 499 | 17 |
| 無形資産の取得による支出 | -71,613 | -20,637 |
| 子会社及び関連会社の売却による収入 | 5,250 | 8,350 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 17 |
| その他 | 499 | -2,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 334,170 | -148,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行及び借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還及び借入金の返済による支出 | -402 | -100,401 |
| 自己株式の取得による支出 | -246,066 | -150,458 |
| 自己株式の売却による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -114,317 | -128,430 |
| リース負債の返済による支出 | -16,984 | -18,068 |
| その他 | -515 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -377,769 | -97,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 10,242 | -168,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高(連結財政状態計算書計上額) | 639,838 | 449,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,584 | 17,605 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 639,838 | 488,983 |
| 売却目的で保有する資産への振替額 | － | -39,176 |
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