第一三共（4568）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月4日 14:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 29,415 | 52,133 |
| 減価償却費及び償却費 | 14,870 | 14,169 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 11 | 3 |
| 金融収益 | -1,562 | -8,821 |
| 金融費用 | 6,507 | 727 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | -6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 504 | 51 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -7,319 | -18,628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,048 | -32,598 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -13,936 | -6,733 |
| その他 | -14,924 | -42,696 |
| 小計 | -12,459 | -42,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,446 | 4,158 |
| 利息の支払額 | -134 | -141 |
| 法人所得税の支払額 | -9,617 | -7,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -20,764 | -46,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,017 | -53,258 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,128 | 100,469 |
| 投資の取得による支出 | -40,874 | -1,938 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 65,147 | 122,288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,986 | -24,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 6 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,996 | -1,965 |
| 貸付金の回収による収入 | 77 | 70 |
| その他 | -184 | -738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 26,311 | 140,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の償還及び借入金の返済による支出 | -98 | -99 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -25,911 | -28,795 |
| リース負債の返済による支出 | -3,641 | -3,628 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -29,658 | -32,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -24,110 | 61,625 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (連結財政状態計算書計上額) | 441,921 | 519,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,697 | 22,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 658,064 | 525,975 |
| 売却目的で保有する資産への振替額（IFRS） | － | -6,310 |
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