第一三共（4568）の定期預金の預入による支出の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益1,998億円による資金の増加の他、契約負債の増加等により、5,693億円の収入(前年同期は821億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出の他、設備投資及び無形資産の取得による支出等により、2,192億円の支出(前年同期は2,755億円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払の他、社債の償還及び借入金の返済等により、1,197億円の支出(前年同期は858億円の支出)となりました。

2024/02/06 13:29

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△316,150	△372,330
定期預金の払戻による収入		148,916	270,101

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