第一三共（4568）の定期預金の払戻による収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益1,021億円による資金の増加があった一方で、棚卸資産の増加等により、644億円の支出(前年同期は461億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出があった一方で、定期預金の払戻による収入等により、2,650億円の収入(前年同期は2,050億円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払の他、社債の償還及び借入金の返済等により、773億円の支出(前年同期は533億円の支出)となりました。

2023/11/07 15:58

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
定期預金の預入による支出		△197,789	△66,647
定期預金の払戻による収入		70,179	266,328
投資の取得による支出		△152,481	△59,214

2023/11/07 15:58