営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、期首に比べ421億円減少し、3,821億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益414億円に加え、営業債権及びその他の債権の減少(主にDS-8201に係るアストラゼネカ社からの契約一時金の収入:745億円)による資金の増加等により、559億円の収入(前年同四半期は776億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資や無形資産の取得による支出の他、有価証券の取得等により、708億円の支出(前年同四半期は56億円の収入)となりました。

2020/08/06 14:33