カルナバイオサイエンス（4572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -95,001 | -75,116 |
| 減価償却費 | 14,671 | 9,018 |
| 減損損失 | 1,434 | 268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 5 |
| 受取利息 | -254 | -158 |
| 支払利息 | 293 | 792 |
| 助成金収入 | － | -800 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,269 | -30,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,561 | 1,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,745 | -9,477 |
| その他 | -12,591 | -3,665 |
| 小計 | -119,339 | -97,344 |
| 利息の受取額 | 298 | 193 |
| 利息の支払額 | -436 | -763 |
| 助成金の受取額 | － | 800 |
| 法人税等の支払額 | -2,405 | -2,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,883 | -99,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,610 | -1,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,995 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,605 | -1,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,998 | -14,448 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | -50,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,002 | -14,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,262 | -115,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,490,716 | 1,403,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,403,453 | 1,058,041 |
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