4572 カルナバイオサイエンス

4572
2024/05/24
時価
66億円
PER 予
-倍
2009年以降
赤字-114.62倍
(2009-2023年)
PBR
1.89倍
2009年以降
1.19-28.79倍
(2009-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月27日 10:58
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億8202万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1137万、営業活動によるキャッシュ・フロー -16億7746万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
12月期
連結
2Q2304962201,147
通期402-3603399-31,625
2016年
12月期
連結
2Q-16425562591-272,321
通期-453248755-205-312,161
2017年
12月期
連結
2Q-223-29-16-251-291,892
通期-561-38296-599-381,856
2018年
12月期
連結
2Q-495-50210-545-501,520
通期-1,128-58688-1,186-581,355
2019年
12月期
連結
2Q-545-26542-571-271,325
通期1,478-412,1221,437-664,915
2020年
12月期
連結
2Q-823-43874-866-434,921
通期-1,261-70724-1,331-664,299
2021年
12月期
連結
2Q-963-34-102-998-343,213
通期-1,537-421,065-1,578-263,818
2022年
12月期
連結
2Q585-57166528-584,685
通期-708-126367-834-1263,379
2023年
12月期
連結
2Q-939-71,222-945-73,685
通期-1,677-111,182-1,689-452,889

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

営業キャッシュ・フロー4年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年12月(連)
4億164万
2016年12月(連) マイ転
-4億5296万
2017年12月(連) -23.86%
-5億6105万
2018年12月(連) -101.05%
-11億2802万
2019年12月(連) プラ転
14億7777万
2020年12月(連) マイ転
-12億6097万
2021年12月(連) -21.86%
-15億3661万
2022年12月(連)
-7億839万
2023年12月(連) -136.8%
-16億7746万

投資活動によるCF#3

2015年12月(連)資金投入
-300万
2016年12月(連)資金回収
2億4800万
2017年12月(連)資金投入
-3813万
2018年12月(連)投入+52.93%
-5831万
2019年12月(連)投入-29.79%
-4094万
2020年12月(連)投入+72.02%
-7043万
2021年12月(連)投入-40.83%
-4167万
2022年12月(連)投入+201.6%
-1億2569万
2023年12月(連)投入-90.95%
-1137万

財務活動によるCF#4

2015年12月(連)資金調達
6億293万
2016年12月(連)資金調達
7億5489万
2017年12月(連)資金調達
2億9581万
2018年12月(連)資金調達
6億8752万
2019年12月(連)資金調達
21億2174万
2020年12月(連)資金調達
7億2442万
2021年12月(連)資金調達
10億6498万
2022年12月(連)資金調達
3億6700万
2023年12月(連)資金調達
11億8202万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年12月(連)
3億9864万
2016年12月(連) マイ転
-2億496万
2017年12月(連) -192.34%
-5億9918万
2018年12月(連) -97.99%
-11億8634万
2019年12月(連) プラ転
14億3682万
2020年12月(連) マイ転
-13億3140万
2021年12月(連) -18.54%
-15億7828万
2022年12月(連)
-8億3408万
2023年12月(連) -102.48%
-16億8884万

設備投資#6#7*

2015年12月(連)
-300万
2016年12月(連)増加+935.67%
-3107万
2017年12月(連)増加+22.72%
-3813万
2018年12月(連)増加+52.93%
-5831万
2019年12月(連)増加+13.65%
-6627万
2020年12月(連)減少-0.77%
-6576万
2021年12月(連)減少-60.66%
-2587万
2022年12月(連)増加+387.02%
-1億2600万
2023年12月(連)減少-64.64%
-4455万

現金等#8

2015年12月(連)
16億2494万
2016年12月(連) +33%
21億6118万
2017年12月(連) -14.11%
18億5621万
2018年12月(連) -26.99%
13億5525万
2019年12月(連) +262.67%
49億1505万
2020年12月(連) -12.53%
42億9914万
2021年12月(連) -11.2%
38億1783万
2022年12月(連) -11.49%
33億7904万
2023年12月(連) -14.5%
28億8910万

営業CFマージン

2015年12月(連)
25.6%
2016年12月(連)
-55.81%
2017年12月(連)
-85.33%
2018年12月(連)
-149.47%
2019年12月(連)
46.07%
2020年12月(連)
-111.26%
2021年12月(連)
-76.16%
2022年12月(連)
-51.08%
2023年12月(連)
-103.17%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高