キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 10:58
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億8202万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1137万、営業活動によるキャッシュ・フロー -16億7746万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -178 | -41 | -15 | -218 | -41 | 832 | 通期 | -469 | -42 | 67 | -511 | -42 | 627 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 23 | 0 | 496 | 22 | 0 | 1,147 | 通期 | 402 | -3 | 603 | 399 | -3 | 1,625 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -164 | 255 | 625 | 91 | -27 | 2,321 | 通期 | -453 | 248 | 755 | -205 | -31 | 2,161 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -223 | -29 | -16 | -251 | -29 | 1,892 | 通期 | -561 | -38 | 296 | -599 | -38 | 1,856 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -495 | -50 | 210 | -545 | -50 | 1,520 | 通期 | -1,128 | -58 | 688 | -1,186 | -58 | 1,355 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -545 | -26 | 542 | -571 | -27 | 1,325 | 通期 | 1,478 | -41 | 2,122 | 1,437 | -66 | 4,915 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -823 | -43 | 874 | -866 | -43 | 4,921 | 通期 | -1,261 | -70 | 724 | -1,331 | -66 | 4,299 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -963 | -34 | -102 | -998 | -34 | 3,213 | 通期 | -1,537 | -42 | 1,065 | -1,578 | -26 | 3,818 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 585 | -57 | 166 | 528 | -58 | 4,685 | 通期 | -708 | -126 | 367 | -834 | -126 | 3,379 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -939 | -7 | 1,222 | -945 | -7 | 3,685 | 通期 | -1,677 | -11 | 1,182 | -1,689 | -45 | 2,889 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- -5億1080万
- 2015年12月（連） プラ転
- 3億9864万
- 2016年12月（連） マイ転
- -2億496万
- 2017年12月（連） -192.34%
- -5億9918万
- 2018年12月（連） -97.99%
- -11億8634万
- 2019年12月（連） プラ転
- 14億3682万
- 2020年12月（連） マイ転
- -13億3140万
- 2021年12月（連） -18.54%
- -15億7828万
- 2022年12月（連）
- -8億3408万
- 2023年12月（連） -102.48%
- -16億8884万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- -76.66%
- 2015年12月（連）
- 25.6%
- 2016年12月（連）
- -55.81%
- 2017年12月（連）
- -85.33%
- 2018年12月（連）
- -149.47%
- 2019年12月（連）
- 46.07%
- 2020年12月（連）
- -111.26%
- 2021年12月（連）
- -76.16%
- 2022年12月（連）
- -51.08%
- 2023年12月（連）
- -103.17%