四半期報告書-第17期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -487,764 | 1,421,201 |
| 減価償却費 | 7,170 | 3,727 |
| 減損損失 | 44,615 | 25,149 |
| 受取利息 | -8 | -6 |
| 受取配当金 | -182 | -188 |
| 支払利息 | 5,611 | 3,901 |
| 株式報酬費用 | 5,245 | 20,216 |
| 助成金収入 | -246 | － |
| 株式交付費 | 557 | 2,883 |
| 為替差損益（△は益） | 1,885 | -617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,690 | -2,154,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,723 | 7,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,924 | 2,976 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,600 | 94,684 |
| その他 | -13,928 | 35,899 |
| 小計 | -485,603 | -537,300 |
| 利息の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -5,835 | -3,798 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,006 | -4,066 |
| その他 | 246 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -495,190 | -545,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,759 | -27,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,759 | -26,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,371 | -117,248 |
| 社債の償還による支出 | -14,014 | -14,014 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,751 | 673,472 |
| その他 | -28 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,337 | 542,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,044 | -1,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336,656 | -30,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,355,254 | 1,324,819 |