四半期報告書-第16期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -314,968 | -487,764 |
| 減価償却費 | 7,206 | 7,170 |
| 減損損失 | 17,649 | 44,615 |
| 受取利息 | -21 | -8 |
| 受取配当金 | -177 | -182 |
| 支払利息 | 3,540 | 5,611 |
| 補助金収入 | -5,131 | － |
| 助成金収入 | － | -246 |
| 株式交付費 | 561 | 557 |
| 新株予約権発行費 | 5,999 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,438 | 1,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,809 | 17,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,906 | -27,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,491 | -1,924 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,691 | -36,600 |
| その他 | 22,379 | -8,682 |
| 小計 | -230,990 | -485,603 |
| 利息の受取額 | 21 | 8 |
| 利息の支払額 | -3,454 | -5,835 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 11,854 | -4,006 |
| その他 | － | 246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222,568 | -495,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,621 | -49,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,738 | -49,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,130 | -128,371 |
| 社債の償還による支出 | -14,014 | -14,014 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 69,660 | 2,751 |
| その他 | -99 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,582 | 210,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,877 | -2,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,766 | -336,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,856,218 | 1,519,562 |