四半期報告書-第15期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -32,607 | -314,968 |
| 減価償却費 | 9,947 | 7,206 |
| 減損損失 | 1,624 | 17,649 |
| 受取利息 | -68 | -21 |
| 支払利息 | 1,504 | 3,540 |
| 補助金収入 | -8,692 | -5,131 |
| 株式交付費 | 1,195 | 561 |
| 新株予約権発行費 | － | 5,999 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -177,543 | － |
| 為替差損益（△は益） | 15,680 | 1,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,003 | 48,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,498 | 6,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,260 | -2,491 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,487 | -22,691 |
| その他 | -39,499 | 22,201 |
| 小計 | -137,705 | -230,990 |
| 利息の受取額 | 136 | 21 |
| 利息の支払額 | -1,927 | -3,454 |
| 補助金の受取額 | 4,409 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,019 | 11,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164,107 | -222,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,248 | -28,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 281,876 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 254,628 | -28,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,348 | -71,130 |
| 社債の償還による支出 | － | -14,014 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 268,373 | 69,660 |
| その他 | － | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 625,025 | -15,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,748 | -1,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 695,797 | -268,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,320,738 | 1,892,419 |