四半期報告書-第14期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 706,606 | -32,607 |
| 減価償却費 | 9,302 | 9,947 |
| 減損損失 | － | 1,624 |
| 受取利息 | -68 | -68 |
| 支払利息 | 1,012 | 1,504 |
| 補助金収入 | -29,240 | -8,692 |
| 株式交付費 | 1,937 | 1,195 |
| 新株予約権発行費 | 1,674 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -177,543 |
| 新株予約権戻入益 | -2,282 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2,233 | 15,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -612,367 | 122,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -310 | 17,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,654 | -15,260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85,232 | -33,487 |
| その他 | 35,575 | -39,499 |
| 小計 | 20,718 | -137,705 |
| 利息の受取額 | 63 | 136 |
| 利息の支払額 | -993 | -1,927 |
| 補助金の受取額 | 4,988 | 4,409 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,096 | -29,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,680 | -164,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133 | -27,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 281,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365 | 254,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,464 | -43,348 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 494,228 | 268,373 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,265 | － |
| その他 | 14,666 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 495,697 | 625,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,867 | -19,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519,880 | 695,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,146,623 | 2,320,738 |