四半期報告書-第13期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -257,120 | 706,606 |
| 減価償却費 | 14,137 | 9,302 |
| のれん償却額 | 18,154 | － |
| 受取利息 | -121 | -68 |
| 支払利息 | 1,169 | 1,012 |
| 補助金収入 | -24,800 | -29,240 |
| 株式交付費 | 120 | 1,937 |
| 新株予約権発行費 | － | 1,674 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,282 |
| 為替差損益（△は益） | 2,235 | -2,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,726 | -612,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,506 | -310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,196 | -3,654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,192 | -85,232 |
| その他 | 485 | 35,575 |
| 小計 | -209,523 | 20,718 |
| 利息の受取額 | 141 | 63 |
| 利息の支払額 | -1,139 | -993 |
| 補助金の受取額 | 36,112 | 4,988 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,267 | -2,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177,676 | 22,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,930 | -133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -865 | -232 |
| その他 | 24 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,771 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,036 | -19,464 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,421 | 494,228 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,265 |
| その他 | － | 14,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,614 | 495,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,187 | 1,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,250 | 519,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 832,319 | 1,146,623 |