四半期報告書-第12期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -149,991 | -257,120 |
| 減価償却額 | 13,612 | 14,137 |
| 減損損失 | 2,384 | － |
| のれん償却額 | － | 18,154 |
| 受取利息 | -103 | -121 |
| 支払利息 | 871 | 1,169 |
| 補助金収入 | -26,349 | -24,800 |
| 新株予約権発行費 | 9,355 | － |
| 為替差損益 | -5,321 | 2,235 |
| 売上債権の増減額 | 7,419 | 41,726 |
| たな卸資産の増減額 | -17,243 | -5,506 |
| 仕入債務の増減額 | -647 | -4,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,455 | 4,192 |
| その他 | 25,976 | 605 |
| 小計 | -135,580 | -209,523 |
| 利息の受取額 | 101 | 141 |
| 利息の支払額 | -828 | -1,139 |
| 補助金の受取額 | 17,302 | 36,112 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,245 | -3,267 |
| その他 | 250 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,001 | -177,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,178 | -39,930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -865 |
| その他 | － | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,178 | -40,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -26,958 | -18,036 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | 43,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,060 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 145,395 | 3,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,498 | -14,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,872 | -2,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,190 | -235,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 666,184 | 832,319 |