カルナバイオサイエンス（4572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -223,595 | -149,991 |
| 減価償却費 | 17,305 | 13,612 |
| 減損損失 | 5,124 | 2,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | － |
| 受取利息 | -339 | -103 |
| 支払利息 | 1,503 | 871 |
| 補助金収入 | -19,000 | -26,349 |
| 新株予約権発行費 | － | 9,355 |
| 為替差損益（△は益） | -483 | -5,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,466 | 7,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,878 | -17,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,158 | -647 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,345 | 4,455 |
| その他 | -1,542 | 25,976 |
| 小計 | -218,247 | -135,580 |
| 利息の受取額 | 383 | 101 |
| 利息の支払額 | -1,454 | -828 |
| 補助金の受取額 | 14,745 | 17,302 |
| 法人税等の支払額 | -2,426 | -2,373 |
| 法人税等の還付額 | 143 | 128 |
| その他 | 250 | 250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206,605 | -121,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,849 | -7,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,510 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,360 | -7,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -34,608 | -26,958 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | 27,000 | 43,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 14,060 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 145,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,608 | 175,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,179 | 6,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,394 | 54,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 831,634 | 581,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 581,240 | 666,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
