四半期報告書-第11期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -223,595 | -149,991 |
減価償却費 | 17,305 | 13,612 |
減損損失 | 5,124 | 2,384 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | - |
受取利息 | -339 | -103 |
支払利息 | 1,503 | 871 |
補助金収入 | -19,000 | -26,349 |
新株予約権発行費 | - | 9,355 |
為替差損益(△は益) | -483 | -5,321 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,466 | 7,419 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,878 | -17,243 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,158 | -647 |
未払金の増減額(△は減少) | 7,345 | 4,455 |
その他 | -1,542 | 25,976 |
小計 | -218,247 | -135,580 |
利息の受取額 | 383 | 101 |
利息の支払額 | -1,454 | -828 |
補助金の受取額 | 14,745 | 17,302 |
法人税等の支払額 | -2,426 | -2,373 |
法人税等の還付額 | 143 | 128 |
その他 | 250 | 250 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -206,605 | -121,001 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -33,849 | -7,178 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,510 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,360 | -7,178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -34,608 | -26,958 |
担保に供した預金の増減額(△は増加) | 27,000 | 43,000 |
新株予約権の発行による収入 | - | 14,060 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 145,395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,608 | 175,498 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,179 | 6,872 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -250,394 | 54,190 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 831,634 | 581,240 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 581,240 | 666,184 |