4572 カルナバイオサイエンス

4572
2024/03/28
時価
81億円
PER 予
-倍
2009年以降
赤字-114.62倍
(2009-2023年)
PBR
2.1倍
2009年以降
1.19-28.79倍
(2009-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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四半期報告書-第11期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)

【提出】
2013年8月13日 10:35
【資料】
四半期報告書-第11期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年6月30日
自 2013年1月1日
至 2013年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-223,595-149,991
減価償却費17,30513,612
減損損失5,1242,384
貸倒引当金の増減額(△は減少)6
受取利息-339-103
支払利息1,503871
補助金収入-19,000-26,349
新株予約権発行費9,355
為替差損益(△は益)-483-5,321
売上債権の増減額(△は増加)8,4667,419
たな卸資産の増減額(△は増加)-5,878-17,243
仕入債務の増減額(△は減少)-7,158-647
未払金の増減額(△は減少)7,3454,455
その他-1,54225,976
小計-218,247-135,580
利息の受取額383101
利息の支払額-1,454-828
補助金の受取額14,74517,302
法人税等の支払額-2,426-2,373
法人税等の還付額143128
その他250250
営業活動によるキャッシュ・フロー-206,605-121,001
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-33,849-7,178
無形固定資産の取得による支出-3,510
投資活動によるキャッシュ・フロー-37,360-7,178
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-34,608-26,958
担保に供した預金の増減額(△は増加)27,00043,000
新株予約権の発行による収入14,060
新株予約権の行使による株式の発行による収入145,395
財務活動によるキャッシュ・フロー-7,608175,498
現金及び現金同等物に係る換算差額1,1796,872
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-250,39454,190
現金及び現金同等物の期首残高831,634581,240
現金及び現金同等物の四半期末残高581,240666,184