カルナバイオサイエンス（4572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -140,656 | -223,595 |
| 減価償却費 | 18,061 | 17,305 |
| 減損損失 | 576 | 5,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 6 |
| 受取利息 | -292 | -339 |
| 支払利息 | 1,522 | 1,503 |
| 補助金収入 | -57,354 | -19,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,243 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,984 | 8,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,402 | -5,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | -7,158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,160 | 7,345 |
| その他 | -3,799 | -2,025 |
| 小計 | -175,111 | -218,247 |
| 利息の受取額 | 305 | 383 |
| 利息の支払額 | -1,476 | -1,454 |
| 補助金の受取額 | 19,000 | 14,745 |
| 法人税等の支払額 | -2,410 | -2,426 |
| 法人税等の還付額 | 215 | 143 |
| その他 | 800 | 250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,676 | -206,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,379 | -33,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 815 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,537 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,973 | -37,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28,896 | -34,608 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | － | 27,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,896 | -7,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -159 | 1,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,758 | -250,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,173,176 | 988,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 988,417 | 581,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
