カルナバイオサイエンス（4572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -156,602 | -140,656 |
| 減価償却費 | 29,975 | 18,061 |
| 減損損失 | 5,639 | 576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 9 |
| 受取利息 | -583 | -292 |
| 支払利息 | 1,039 | 1,522 |
| 補助金収入 | -33,657 | -57,354 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,010 | -43,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,497 | 4,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,392 | 36,160 |
| その他 | -9,736 | -3,799 |
| 小計 | -183,819 | -175,111 |
| 利息の受取額 | 624 | 305 |
| 利息の支払額 | -1,171 | -1,476 |
| 補助金の受取額 | 10,410 | 19,000 |
| 法人税等の支払額 | -2,458 | -2,410 |
| 法人税等の還付額 | 676 | 215 |
| その他 | － | 800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -175,738 | -158,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,083 | -1,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,995 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 815 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 3,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,078 | 2,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,246 | -28,896 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | -50,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,754 | -28,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -446 | -159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,509 | -184,758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,490,716 | 1,333,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,333,206 | 988,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
