平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -314,968 | -487,764 |
減価償却費 | 7,206 | 7,170 |
減損損失 | 17,649 | 44,615 |
受取利息 | -21 | -8 |
受取配当金 | -177 | -182 |
支払利息 | 3,540 | 5,611 |
補助金収入 | -5,131 | - |
助成金収入 | - | -246 |
株式交付費 | 561 | 557 |
新株予約権発行費 | 5,999 | - |
為替差損益(△は益) | 1,438 | 1,885 |
売上債権の増減額(△は増加) | 48,809 | 17,690 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,906 | -27,723 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,491 | -1,924 |
未払金の増減額(△は減少) | -22,691 | -36,600 |
その他 | 22,379 | -8,682 |
小計 | -230,990 | -485,603 |
利息の受取額 | 21 | 8 |
利息の支払額 | -3,454 | -5,835 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 11,854 | -4,006 |
その他 | - | 246 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -222,568 | -495,190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -28,621 | -49,759 |
無形固定資産の取得による支出 | -117 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,738 | -49,759 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -71,130 | -128,371 |
社債の償還による支出 | -14,014 | -14,014 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 69,660 | 2,751 |
その他 | -99 | -28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,582 | 210,337 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,877 | -2,044 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -268,766 | -336,656 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,892,419 | 1,519,562 |