カルナバイオサイエンス（4572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,421,201 | -396,346 |
| 減価償却費 | 3,727 | 5,694 |
| 減損損失 | 25,149 | 16,371 |
| 受取利息 | -6 | -79 |
| 受取配当金 | -188 | -193 |
| 支払利息 | 3,901 | 4,204 |
| 株式報酬費用 | 20,216 | 25,226 |
| 助成金収入 | － | -785 |
| 株式交付費 | 2,883 | 4,373 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,000 |
| 為替差損益（△は益） | -617 | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,154,205 | 25,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,078 | 7,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,976 | -3,173 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 94,684 | -169,917 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,511 | -240,631 |
| その他 | 34,388 | -6,399 |
| 小計 | -537,300 | -729,171 |
| 利息の受取額 | 6 | 79 |
| 利息の支払額 | -3,798 | -4,054 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,066 | -90,615 |
| その他 | － | 785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -545,158 | -822,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,211 | -38,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,091 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,120 | -42,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -117,248 | -135,486 |
| 社債の償還による支出 | -14,014 | -14,014 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 673,472 | 1,023,423 |
| その他 | -35 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 542,174 | 873,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,331 | -2,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,435 | 5,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,915,056 | 4,920,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
