四半期報告書-第19期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -396,346 | -780,840 |
| 減価償却費 | 5,694 | 9,079 |
| 減損損失 | 16,371 | 6,108 |
| 受取利息 | -79 | -57 |
| 受取配当金 | -193 | -198 |
| 支払利息 | 4,204 | 2,194 |
| 株式報酬費用 | 25,226 | 29,565 |
| 助成金収入 | -785 | － |
| 補助金収入 | － | -7,200 |
| 株式交付費 | 4,373 | 208 |
| 新株予約権戻入益 | -1,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | -63 | -5,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,951 | 58,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,599 | -6,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,173 | -1,437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -169,917 | -194,505 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -240,631 | -130,383 |
| その他 | -6,399 | 8,716 |
| 小計 | -729,171 | -1,012,370 |
| 利息の受取額 | 79 | 57 |
| 利息の支払額 | -4,054 | -2,104 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -90,615 | 43,880 |
| 補助金の受取額 | － | 7,200 |
| その他 | 785 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -822,976 | -963,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,747 | -34,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,117 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,864 | -34,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -135,486 | -88,273 |
| 社債の償還による支出 | -14,014 | -14,014 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,023,423 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 873,923 | -102,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,559 | 13,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,523 | -1,086,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,920,579 | 3,213,070 |