四半期報告書-第20期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -780,840 | -349,379 |
| 減価償却費 | 9,079 | 13,604 |
| 減損損失 | 6,108 | 42,948 |
| 受取利息 | -57 | -57 |
| 受取配当金 | -198 | -204 |
| 支払利息 | 2,194 | 3,063 |
| 株式報酬費用 | 29,565 | 24,205 |
| 補助金収入 | -7,200 | － |
| 株式交付費 | 208 | 1,434 |
| 為替差損益（△は益） | -5,737 | -20,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,195 | 1,125,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,079 | -2,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,437 | -1,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -194,505 | -105,334 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -130,383 | -137,469 |
| その他 | 8,716 | 1,732 |
| 小計 | -1,012,370 | 594,696 |
| 利息の受取額 | 57 | 57 |
| 利息の支払額 | -2,104 | -2,954 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 43,880 | -8,364 |
| 補助金の受取額 | 7,200 | － |
| その他 | － | 1,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -963,337 | 585,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,184 | -57,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | － |
| その他 | － | 305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,339 | -57,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -88,273 | -120,012 |
| 社債の償還による支出 | -14,014 | -14,014 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 300,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,287 | 166,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,891 | 172,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,086,072 | 866,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,817,834 | 4,684,699 |