カルナバイオサイエンス（4572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -349,379 | -869,389 |
| 減価償却費 | 13,604 | 16,602 |
| 減損損失 | 42,948 | 984 |
| 受取利息 | -57 | -84 |
| 受取配当金 | -204 | -211 |
| 支払利息 | 3,063 | 1,695 |
| 株式報酬費用 | 24,205 | 22,045 |
| 株式交付費 | 1,434 | 4,966 |
| 為替差損益（△は益） | -20,351 | -12,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,125,012 | -4,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,693 | -21,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,814 | -1,962 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -105,334 | -97,373 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -137,469 | － |
| その他 | 1,732 | 41,922 |
| 小計 | 594,696 | -918,919 |
| 利息の受取額 | 57 | 84 |
| 利息の支払額 | -2,954 | -1,650 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,364 | -18,058 |
| その他 | 1,906 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,341 | -938,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,614 | -6,854 |
| その他 | 305 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,309 | -6,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120,012 | -59,994 |
| 社債の償還による支出 | -14,014 | -14,014 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 300,374 | 1,296,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166,348 | 1,222,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172,483 | 28,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 866,864 | 305,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,379,048 | 3,684,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
