カルナバイオサイエンス（4572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -869,389 | -1,091,384 |
| 減価償却費 | 16,602 | 15,477 |
| 減損損失 | 984 | 4,228 |
| 受取利息 | -84 | -2,543 |
| 受取配当金 | -211 | -219 |
| 支払利息 | 1,695 | 1,726 |
| 株式報酬費用 | 22,045 | 16,908 |
| 株式交付費 | 4,966 | 23,109 |
| 為替差損益（△は益） | -12,264 | -11,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,462 | 692,991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,386 | -7,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,962 | -1,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -97,373 | 63,192 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,964 | 70,312 |
| その他 | 39,957 | 11,369 |
| 小計 | -918,919 | -214,624 |
| 利息の受取額 | 84 | 2,543 |
| 利息の支払額 | -1,650 | -1,665 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,058 | -8,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -938,544 | -222,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,854 | -7,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,854 | -7,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -59,994 | -59,994 |
| 社債の償還による支出 | -14,014 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,296,166 | － |
| 第三者割当増資による収入 | － | 342,699 |
| その他 | － | -3,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,222,158 | 279,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,818 | 87,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305,577 | 136,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,684,625 | 3,026,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
