カルナバイオサイエンス（4572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,091,384 | -1,055,340 |
| 減価償却費 | 15,477 | － |
| 減損損失 | 4,228 | 315 |
| 受取利息 | -2,543 | -2,999 |
| 受取配当金 | -219 | -1,528 |
| 支払利息 | 1,726 | 895 |
| 株式報酬費用 | 16,908 | 11,150 |
| 株式交付費 | 23,109 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | -11,257 | 1,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 692,991 | 11,624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,335 | -9,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,200 | -1,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,192 | -21,825 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 70,312 | 37,391 |
| その他 | 11,369 | 34,825 |
| 小計 | -214,624 | -995,509 |
| 利息の受取額 | 2,543 | 4,098 |
| 利息の支払額 | -1,665 | -887 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,311 | -2,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222,059 | -994,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,108 | -140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,108 | -15,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -59,994 | -9,996 |
| 第三者割当増資による収入 | 342,699 | － |
| その他 | -3,636 | -4,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 279,068 | -14,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87,029 | -23,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,929 | -1,047,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,026,030 | 1,060,569 |
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