カルナバイオサイエンス（4572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,055,340 | -1,038,288 |
| 減損損失 | 315 | 12,350 |
| 受取利息 | -2,999 | -819 |
| 受取配当金 | -1,528 | -1,300 |
| 支払利息 | 895 | 34,219 |
| 株式報酬費用 | 11,150 | 5,301 |
| 株式交付費 | 91 | 936 |
| 新株予約権発行費 | － | 11,613 |
| 社債償還損 | － | 20,138 |
| 為替差損益（△は益） | 1,029 | 3,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,624 | -14,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,446 | 3,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,694 | -254 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,825 | -31,111 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 37,391 | -3,222 |
| その他 | 34,825 | 85,900 |
| 小計 | -995,509 | -911,678 |
| 利息の受取額 | 4,098 | 1,913 |
| 利息の支払額 | -887 | -3,010 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,341 | -2,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -994,641 | -914,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140 | -4,787 |
| 長期前払費用の増加による支出 | － | -5,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,743 | － |
| その他 | － | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,884 | -10,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -8,410 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,711,250 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -250,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 31,374 |
| 第三者割当増資による収入 | － | 19,869 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,611 |
| その他 | -4,010 | -4,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,006 | 1,503,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,384 | 5,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,047,915 | 583,689 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,060,569 | 1,100,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
