カルナバイオサイエンス（4572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,102,487 | -532,499 |
| 減価償却費 | 12,410 | 19,164 |
| 減損損失 | 26,390 | 9,507 |
| 受取利息 | -124 | -107 |
| 受取配当金 | -389 | -399 |
| 支払利息 | 7,373 | 3,925 |
| 為替差損益（△は益） | 2,372 | -10,029 |
| 株式報酬費用 | 57,520 | 53,674 |
| 助成金収入 | -1,999 | -1,346 |
| 補助金収入 | － | -7,200 |
| 株式交付費 | 4,373 | 3,766 |
| 新株予約権発行費 | － | 5,952 |
| 新株予約権戻入益 | -1,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,951 | -1,110,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,107 | -5,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,655 | 776 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,248 | -20,720 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -141,423 | 8,424 |
| その他 | -33,710 | 1,065 |
| 小計 | -1,120,158 | -1,582,110 |
| 利息の受取額 | 124 | 107 |
| 利息の支払額 | -7,119 | -4,097 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -135,818 | 40,942 |
| 補助金の受取額 | － | 7,200 |
| その他 | 1,999 | 1,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,260,972 | -1,536,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,737 | -41,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,117 | -155 |
| その他 | -1,578 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,433 | -41,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,972 | -161,897 |
| 社債の償還による支出 | -28,028 | -28,028 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,722 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,023,423 | 949,270 |
| その他 | － | -3,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 724,423 | 1,064,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,931 | 31,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -615,914 | -481,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,299,142 | 3,817,834 |
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