有価証券報告書-第19期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,102,487 | -532,499 |
減価償却費 | 12,410 | 19,164 |
減損損失 | 26,390 | 9,507 |
受取利息 | -124 | -107 |
受取配当金 | -389 | -399 |
支払利息 | 7,373 | 3,925 |
為替差損益(△は益) | 2,372 | -10,029 |
株式報酬費用 | 57,520 | 53,674 |
助成金収入 | -1,999 | -1,346 |
補助金収入 | - | -7,200 |
株式交付費 | 4,373 | 3,766 |
新株予約権発行費 | - | 5,952 |
新株予約権戻入益 | -1,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,951 | -1,110,099 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,107 | -5,966 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,655 | 776 |
未払金の増減額(△は減少) | 71,248 | -20,720 |
前受収益の増減額(△は減少) | -141,423 | 8,424 |
その他 | -33,710 | 1,065 |
小計 | -1,120,158 | -1,582,110 |
利息の受取額 | 124 | 107 |
利息の支払額 | -7,119 | -4,097 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -135,818 | 40,942 |
補助金の受取額 | - | 7,200 |
その他 | 1,999 | 1,346 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,260,972 | -1,536,612 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -64,737 | -41,522 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,117 | -155 |
その他 | -1,578 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,433 | -41,677 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -270,972 | -161,897 |
社債の償還による支出 | -28,028 | -28,028 |
新株予約権の発行による収入 | - | 8,722 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,023,423 | 949,270 |
その他 | - | -3,080 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 724,423 | 1,064,987 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,931 | 31,994 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -615,914 | -481,307 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,299,142 | 3,817,834 |