カルナバイオサイエンス（4572）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月27日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2022年12月期決算短信[日本基準](連結)の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -532,499 | -1,323,399 |
| 減価償却費 | 19,164 | 33,808 |
| 減損損失 | 9,507 | 44,578 |
| 受取利息 | -107 | -147 |
| 受取配当金 | -399 | -411 |
| 支払利息 | 3,925 | 5,310 |
| 為替差損益（△は益） | -10,029 | -19,670 |
| 株式報酬費用 | 53,674 | 49,746 |
| 受取保険金 | － | -1,957 |
| 助成金収入 | -1,346 | -1,000 |
| 補助金収入 | -7,200 | － |
| 株式交付費 | 3,766 | 2,682 |
| 新株予約権発行費 | 5,952 | 5,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,110,099 | 1,069,478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,966 | -8,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 776 | -331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,720 | -73,824 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 8,424 | -177,707 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 373 | -285,188 |
| その他 | 691 | -7,260 |
| 小計 | -1,582,110 | -687,837 |
| 利息の受取額 | 107 | 147 |
| 利息の支払額 | -4,097 | -5,128 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 40,942 | -18,529 |
| 補助金の受取額 | 7,200 | － |
| その他 | 1,346 | 2,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,536,612 | -708,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,522 | -125,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -170 |
| その他 | － | 305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,677 | -125,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,897 | -211,497 |
| 社債の償還による支出 | -28,028 | -28,028 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,722 | 5,707 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 949,270 | 600,824 |
| その他 | -3,080 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,064,987 | 367,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,994 | 28,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -481,307 | -438,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,817,834 | 3,379,048 |
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