カルナバイオサイエンス（4572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,323,399 | -1,130,846 |
| 減価償却費 | 33,808 | 35,612 |
| 減損損失 | 44,578 | 4,562 |
| 受取利息 | -147 | -170 |
| 受取配当金 | -411 | -426 |
| 支払利息 | 5,310 | 3,451 |
| 為替差損益（△は益） | -19,670 | -5,467 |
| 株式報酬費用 | 49,746 | 40,242 |
| 受取保険金 | -1,957 | － |
| 助成金収入 | -1,000 | － |
| 株式交付費 | 2,682 | 5,219 |
| 新株予約権発行費 | 5,501 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,069,478 | -599,720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,044 | -21,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331 | -762 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,824 | -44,351 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -177,707 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -285,188 | 43,584 |
| その他 | -7,260 | 29,790 |
| 小計 | -687,837 | -1,640,892 |
| 利息の受取額 | 147 | 170 |
| 利息の支払額 | -5,128 | -3,365 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,529 | -33,377 |
| その他 | 2,957 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -708,390 | -1,677,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,831 | -11,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | － |
| その他 | 305 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,696 | -11,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -211,497 | -119,988 |
| 社債の償還による支出 | -28,028 | -32,032 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,707 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 600,824 | 1,343,338 |
| その他 | － | -9,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 367,006 | 1,182,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,293 | 16,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -438,786 | -489,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,379,048 | 2,889,101 |
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