カルナバイオサイエンス（4572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,130,846 | -2,173,976 |
| 減価償却費 | 35,612 | 31,245 |
| 減損損失 | 4,562 | 93,237 |
| 受取利息 | -170 | -14,504 |
| 受取配当金 | -426 | -442 |
| 支払利息 | 3,451 | 2,958 |
| 為替差損益（△は益） | -5,467 | -8,731 |
| 株式報酬費用 | 40,242 | 29,846 |
| 株式交付費 | 5,219 | 45,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -599,720 | 704,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,609 | -14,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -762 | 800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,351 | -38,347 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 43,584 | 10,505 |
| その他 | 29,790 | -35,682 |
| 小計 | -1,640,892 | -1,367,545 |
| 利息の受取額 | 170 | 14,504 |
| 利息の支払額 | -3,365 | -2,841 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,377 | -18,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,677,464 | -1,374,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,530 | -13,060 |
| その他 | 154 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,376 | -13,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -119,988 | -120,000 |
| 社債の償還による支出 | -32,032 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,343,338 | － |
| 第三者割当増資による収入 | － | 694,999 |
| その他 | -9,290 | -7,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,182,027 | 567,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,865 | 39,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -489,947 | -780,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,889,101 | 2,108,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
