カルナバイオサイエンス（4572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,173,976 | -2,169,619 |
| 減価償却費 | 31,245 | － |
| 減損損失 | 93,237 | 24,758 |
| 受取利息 | -14,504 | -3,882 |
| 受取配当金 | -442 | -1,760 |
| 支払利息 | 2,958 | 9,824 |
| 為替差損益（△は益） | -8,731 | 9,063 |
| 株式報酬費用 | 29,846 | 16,614 |
| 株式交付費 | 45,377 | 182 |
| 社債発行費 | － | 42,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 704,178 | -14,441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,008 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 800 | -1,522 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,347 | -14,036 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,505 | -29,489 |
| その他 | -35,682 | -42,428 |
| 小計 | -1,367,545 | -2,174,510 |
| 利息の受取額 | 14,504 | 4,974 |
| 利息の支払額 | -2,841 | -3,552 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,924 | 13,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,374,806 | -2,159,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,060 | -9,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,743 |
| その他 | － | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,060 | -25,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -19,992 |
| 第三者割当増資による収入 | 694,999 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 632,821 |
| その他 | -7,557 | -8,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 567,441 | 604,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,809 | -12,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -780,616 | -1,591,695 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,108,484 | 516,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
