カルナバイオサイエンス（4572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,206,799 | 913,059 |
| 減価償却費 | 12,716 | 9,394 |
| 減損損失 | 47,575 | 44,101 |
| 受取利息 | -16 | -351 |
| 受取配当金 | -367 | -379 |
| 支払利息 | 10,628 | 8,164 |
| 為替差損益（△は益） | 1,493 | 683 |
| 株式報酬費用 | 23,165 | 41,908 |
| 助成金収入 | -446 | － |
| 株式交付費 | 2,887 | 8,008 |
| 新株予約権発行費 | － | 5,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,778 | -29,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,186 | 11,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,534 | 2,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,234 | 125,437 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 310,706 |
| その他 | -23,184 | 40,472 |
| 小計 | -1,113,681 | 1,491,593 |
| 利息の受取額 | 16 | 351 |
| 利息の支払額 | -10,739 | -8,210 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,068 | -5,960 |
| その他 | 446 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,128,026 | 1,477,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,314 | -41,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,314 | -40,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,550 | -229,813 |
| 社債の償還による支出 | -28,028 | -28,028 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,953 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 625,128 | 2,071,741 |
| その他 | -28 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 687,522 | 2,121,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,144 | 1,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -500,964 | 3,559,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,355,254 | 4,915,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
