有価証券報告書-第16期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -733,380 | -1,206,799 |
| 減価償却費 | 12,114 | 12,716 |
| 減損損失 | 21,884 | 47,575 |
| 受取利息 | -40 | -16 |
| 受取配当金 | -358 | -367 |
| 支払利息 | 6,901 | 10,628 |
| 為替差損益（△は益） | 1,414 | 1,493 |
| 補助金収入 | -5,381 | － |
| 助成金収入 | － | -446 |
| 株式交付費 | 1,858 | 2,887 |
| 新株予約権発行費 | 6,178 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,531 | 3,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,925 | 7,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -482 | -2,534 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,168 | 10,234 |
| その他 | 22,368 | -19 |
| 小計 | -566,297 | -1,113,681 |
| 利息の受取額 | 40 | 16 |
| 利息の支払額 | -6,872 | -10,739 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 11,824 | -4,068 |
| その他 | 250 | 446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -561,055 | -1,128,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,013 | -58,314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,131 | -58,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,600 | -259,550 |
| 社債の償還による支出 | -28,028 | -28,028 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,930 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 361,611 | 625,128 |
| その他 | -99 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,814 | 687,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,595 | -2,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,967 | -500,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,856,218 | 1,355,254 |