有価証券報告書-第15期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -288,926 | -733,380 |
| 減価償却費 | 21,801 | 12,114 |
| 減損損失 | 25,811 | 21,884 |
| 受取利息 | -115 | -40 |
| 支払利息 | 5,660 | 6,901 |
| 為替差損益（△は益） | 12,248 | 1,414 |
| 補助金収入 | -8,692 | -5,381 |
| 株式交付費 | 1,467 | 1,858 |
| 社債発行費 | 2,617 | － |
| 新株予約権発行費 | － | 6,178 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -177,543 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,459 | 29,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,059 | 3,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,904 | -482 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,668 | 67,168 |
| その他 | -59,525 | 22,010 |
| 小計 | -411,251 | -566,297 |
| 利息の受取額 | 183 | 40 |
| 利息の支払額 | -5,809 | -6,872 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -43,390 | 11,824 |
| その他 | 7,300 | 250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -452,967 | -561,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,070 | -38,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 281,876 | － |
| その他 | -2,802 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 248,004 | -38,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,898 | -145,600 |
| 社債の発行による収入 | 197,382 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -28,028 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,930 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 273,412 | 361,611 |
| その他 | － | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 754,897 | 295,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,689 | -1,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536,244 | -304,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,161,186 | 1,856,218 |