有価証券報告書-第14期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 486,090 | -288,926 |
| 減価償却費 | 19,219 | 21,801 |
| 減損損失 | 8,425 | 25,811 |
| 受取利息 | -188 | -115 |
| 支払利息 | 2,287 | 5,660 |
| 為替差損益（△は益） | 263 | 12,248 |
| 補助金収入 | -29,240 | -8,692 |
| 株式交付費 | 2,452 | 1,467 |
| 社債発行費 | － | 2,617 |
| 新株予約権発行費 | 1,674 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -177,543 |
| 新株予約権戻入益 | -2,282 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,028 | 68,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,095 | 4,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,179 | -11,904 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,871 | -6,668 |
| その他 | 46,394 | -59,525 |
| 小計 | 397,279 | -411,251 |
| 利息の受取額 | 155 | 183 |
| 利息の支払額 | -2,344 | -5,809 |
| 補助金の受取額 | 8,692 | 6,631 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,137 | -43,390 |
| その他 | － | 669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,645 | -452,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,768 | -31,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 281,876 |
| その他 | － | -2,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,000 | 248,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,259 | -115,898 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,382 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,265 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 543,932 | 273,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 602,938 | 754,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,385 | -13,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 998,198 | 536,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,624,941 | 2,161,186 |