有価証券報告書-第13期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -844,836 | 486,090 |
| 減価償却費 | 31,211 | 19,219 |
| 減損損失 | 237,658 | 8,425 |
| のれん償却額 | 36,309 | － |
| 受取利息 | -220 | -188 |
| 支払利息 | 2,313 | 2,287 |
| 為替差損益（△は益） | -8,249 | 263 |
| 補助金収入 | -24,800 | -29,240 |
| 株式交付費 | 342 | 2,452 |
| 新株予約権発行費 | － | 1,674 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,578 | -96,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 315 | -6,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105 | 11,179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,565 | -46,871 |
| その他 | -14,554 | 46,394 |
| 小計 | -499,260 | 397,279 |
| 利息の受取額 | 257 | 155 |
| 利息の支払額 | -2,282 | -2,344 |
| 補助金の受取額 | 36,112 | 8,692 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,802 | -2,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -468,976 | 401,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,985 | -2,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -865 | -232 |
| その他 | 24 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,826 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,658 | -47,259 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,265 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 46,232 | 543,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,574 | 602,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,400 | -3,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440,827 | 998,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 626,742 | 1,624,941 |