有価証券報告書-第12期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -279,003 | -844,836 |
| 減価償却費 | 28,513 | 31,211 |
| 減損損失 | 2,384 | 237,658 |
| のれん償却額 | 9,077 | 36,309 |
| 受取利息 | -243 | -220 |
| 支払利息 | 2,116 | 2,313 |
| 為替差損益（△は益） | -9,558 | -8,249 |
| 補助金収入 | -26,349 | -24,800 |
| 株式交付費 | 3,383 | 342 |
| 新株予約権発行費 | 9,355 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,502 | 28,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,762 | 315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,391 | 105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,355 | 56,565 |
| その他 | 9,721 | -14,554 |
| 小計 | -266,121 | -499,260 |
| 利息の受取額 | 204 | 257 |
| 利息の支払額 | -2,142 | -2,282 |
| 補助金の受取額 | 23,052 | 36,112 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,277 | -3,802 |
| その他 | 250 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247,034 | -468,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,642 | -40,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -865 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -933 | － |
| その他 | － | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,576 | -41,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,606 | -79,658 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,127 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 642,603 | 46,232 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | 43,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 701,124 | 66,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,062 | 3,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 455,576 | -440,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,067,570 | 626,742 |